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小編幾乎每個月都能聽到關(guān)于T3資產(chǎn)負債表不平的熱線咨詢，明明賬務(wù)處理方面都沒有問題，但軟件里報表就是不平，更別提向稅局上傳財務(wù)報表了。
報表不平的問題是老生常談，其實不全與賬務(wù)處理有關(guān)，也許只是軟件設(shè)置不對。一起來看看~
可能出現(xiàn)資產(chǎn)負債表不平的幾個原因：
1.期間損益科目是否結(jié)轉(zhuǎn)；
2.制造費用是否結(jié)轉(zhuǎn)；
3.行業(yè)性質(zhì)是否正確；
4.是否新增一級科目未添加報表公式；
5.本年利潤是否增加到未分配利潤；
▶期間損益科目
在總賬系統(tǒng)--期末--轉(zhuǎn)賬定義--期間損益，選擇本年利潤科目確定。
▶損益類科目沒有全部結(jié)轉(zhuǎn)
查看期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置，檢查利潤科目編碼是否全選。若有空白，說明該損益科目可能仍有余額，沒有結(jié)轉(zhuǎn)。
本月如果有制造費用，需要進行制造費用自定義結(jié)轉(zhuǎn)，并需要在資產(chǎn)負債表中增加相應(yīng)科目公式。
報表公式修改，請參考以下步驟：
1.在報表界面選中單元格，如果是【格式】狀態(tài)雙擊出【定義公式】窗口；
2.然后選擇【函數(shù)向?qū)А?，進入下一步窗口選擇【函數(shù)分類】框的【用友賬務(wù)函數(shù)】，再根據(jù)需要選擇發(fā)生函數(shù)（FS),累計發(fā)生（LFS),期初函數(shù)（QC),期末函數(shù)（QM)，選中后點擊“下一步”；
3.在下一個窗口中的【函數(shù)錄入】框中，光標選中后點擊【參照】，在賬務(wù)函數(shù)中選擇【看科目、期間、方向等數(shù)據(jù)，如果有需要，還可以選擇輔助核算的項目數(shù)據(jù)，再根據(jù)需求，是否要勾選【包含未記賬憑證】。
4.在選擇完成后，將小窗口全部點擊【確定】即可。
點擊總賬--設(shè)置--選項--其他，查看行業(yè)性質(zhì)，然后在報表中選擇正確的行業(yè)性質(zhì)。
T3賬套中雖預(yù)置了常用會計科目，但根據(jù)實際企業(yè)需要，允許自行新增一級會計科目，這時，新增科目后必須在資產(chǎn)負債表內(nèi)補充改科目的取數(shù)公式。公式修改方式詳見第二條。
檢查資產(chǎn)負債表的“未分配利潤”公式，是否含有“本年利潤”科目，若沒有，需要補充進去。公式修改方式詳見第二條。
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